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產業金融深度融合 化解鋼鐵過剩產能

發表于:2018-10-02

國內首家專注于冶金行業的專業化資本運作平臺——華寶冶金資產管理有限公司近日在滬揭牌。它的誕生標志著中國冶金行業與金融業結合布局邁出了堅實的一步,是金融“脫虛向實”、增強服務實體經濟能力、助力冶金產業優化升級的有益實踐。而四家股東的全國資背景組合,被視為國有資本市場化運作的深度試水。

華寶冶金資產管理有限公司由中國寶武鋼鐵集團有限公司、中國東方資產管理股份有限公司、鞍鋼集團有限公司和馬鋼(集團)控股有限公司旗下馬鋼集團投資有限公司共同發起設立,共出資20億元人民幣,其中中國寶武持股37.5%,中國東方和鞍鋼集團各持股25%,馬鋼投資持股12.5%。

華寶冶金資產管理有限公司籌備組組長龐遠林介紹,公司從立項之初就把“化解冶金行業過剩產能、促進冶金行業健康發展”作為使命,并把“打造最具競爭力的行業性資產管理公司”作為愿景。四家發起股東方將充分發揮各自資源和能力優勢全面支持公司運作,使華寶冶金的設立成為中國冶金行業發展歷程中的重要里程碑。

寶武集團董事長陳德榮表示,當前實體經濟和金融系統面臨的問題相互糾結?;膺^剩產能和“僵尸企業”出清一定程度上給銀行資產質量帶來消極影響,商業銀行因化解過剩產能帶來的信貸風險集中于鋼鐵冶金等行業。另一方面,雖然鋼鐵冶金去產能已取得階段性成果,但仍面臨中期產能過剩,相關企業仍存在負債率高企、潛在不良資產規模較大、產能布局需重新調整、產品結構需轉型升級等問題,行業轉型升級有待向縱深推進。金融和產業的多重矛盾聚焦于不良資產。解決這一關鍵問題需要相關各方從戰略角度著眼,從金融和產業兩方面入手,逐步建立冶金產業健康、可持續的新的長效機制。

基于這個前提,行業性金融資產管理公司將起到非常突出的作用。一方面,華寶冶金資產管理有限公司在產業端聚集了中央企業中最大的兩個鋼鐵企業和極具代表性的地方鋼鐵企業,具備化解冶金行業產業危機的先天能力,可以從供應端“尋找風險源”、從產業鏈各環節調整產業布局,從而消除落后產能、提高產業效率、化解產業危機。另一方面,在金融端引入中國東方作為核心戰略股東,憑借其在資產管理領域的專業優勢和全牌照金融“工具箱”的技術優勢,將為中國冶金行業的轉型升級帶來新視角、提供新思路、增加新動能。

長期以來,中國鋼鐵產業集中度普遍被認為偏低,中國鋼鐵行業CR10從2010年的48.6%下滑至2015年的34.2%的歷史谷底。而同時期(2015年),日本前四大鋼鐵企業的產能集中度高達83.3%,美國前四大鋼鐵企業產能集中度為70%,歐盟前八大鋼企產能集中度為64.9%。2016年寶鋼武鋼完成合并重組后,鋼鐵產業集中度逐漸回升,但進程緩慢?!白鳛閲鴥仁准覍W⒂谝苯鹦袠I、尤其是專注于鋼鐵產業的資產管理公司,華寶冶金的成立,被賦予更多的歷史使命,將有助于進一步提高鋼鐵產業集中度,推動行業實現高質量發展?!标惖聵s說。

金融是現代經濟的核心,也是實體經濟的血脈。2017年,金融“脫虛向實”被寫入政府工作報告。2018年,“穩金融”被中共中央政治局會議列入“六穩”工作之一。中國東方董事長吳躍表示,作為四大國有金融資產管理公司之一,中國東方入股華寶冶金,是金融機構回歸本源、專注主業,提升服務實體經濟質效,防止金融脫實向虛的一次大膽嘗試?!芭c行業龍頭合作成立行業性特征鮮明的資產管理公司,是金融脫虛向實、服務實體的具體表現。只有金融企業與實體企業聯合共同打好防范化解重大風險攻堅戰,促進形成金融與實體經濟、金融體系內部的良性循環,才能推動我國經濟高質量發展?!?/p>

在華寶冶金資產管理有限公司籌備、路演的過程中,市場化原則是被最多提及的字眼。資產管理的業務特性,要求其具有更大的議價能力、更高的決策效率、更靈活的定價機制。因此,市場化運作是華寶冶金的基本特征。

“單從股權性質來看,四家股東都是國資背景,有著深深的國資烙印,但細細解讀,多元的股權結構,無實際控制人的公司治理結構,使華寶冶金在誕生之初就被賦予了市場化基因?!标惖聵s強調,未來華寶冶金資產管理有限公司既要在日愈趨緊的資管行業監管環境下成長壯大,成為中國冶金行業的新生商業力量,也要為股東帶來靚麗的財務報表,實現投資回報?!耙虼?,我們四家股東都在極力培養一個更具有市場競爭力的資產管理公司,這也是這家國資背景深厚的產業金融企業的一大看點?!保ㄕ匀嗣窬W)

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